証券コ 「『貸貸 「買 10日
株
主
各
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 「 1 番
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
表 締役社長
渡
邉
哲
男
第11回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
厚
御礼申
当 社 第 11 回 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席
い
う
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同 封
議 決 権 行 使 書 用 紙
議 案
対 す
賛 否 を
表 示 い
成26
９月24日。水曜日)午後６時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 「買 「』日 木曜日 午前10時 ．場 所 東京都千 区 番 「」番
半蔵門 瑠璃
尾 株主総会会場 案 参照 い｡) ．株主総会 目的事項
報告事項 第11期 「』 日 「買 」0日 業報告 連結計算書類並び 会計監査人及び監査役会 連結計算書類監査結果報告 件
第11期 「』 日 「買 」0日 計算書類報告 件
決議事項
議 案 締役 選任 件
当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提
出 い う 願い申
株主総会参考書類並び 業報告 計算書類及び連結計算書類 修
生 場 合 当 社
し図図歳野景景与与与普しじ推a推つ普続封駅景じ三景 掲載 い
提供書面
事 業 報 告
。
「』 日 「買 」0日
)
．企業集団
現況
関す
事項
。1) 当連結会計 度 事業 状況 業 経過及び 果
当連結会計 わ 国経済 政府 経済政策 日 銀行 大幅 金融 和策等 株式市場 改善や 企業 益
改善や設備投資 持 直 個人消費 大
気 や 回復基調 移い 消費税率引 伴う
込 需要 動 い
市場 い 般消費者 中心 金融 引 活 行 わ 購 意欲 高 広告 市場規模 重,」81億 前 比108％ 調 移 。株式会社電通 「01」 日 広告費 ) 旅行市場 い 国 旅行者数 億』,買0』万人 前 比10『％ 訪日 外国人旅行者数 1,0」買万人 前 比1「『％ 堅調 移
う 環境 中 当社 般消費者向
広告 業 宿泊施設向 業 行
い
広告 業 当社運営 総合比較
比較 普続封駅 証券市場 好調 あ 少 投資非課税制 ３．８A いう 入 合わ ３．８A比較 公開
1「 証券口 開設数 調 移
当第 四半期 い ３．８A需要 巡 達X口 開設
数 減少 売 減
業 手間い 普３道９
改善 業務提携 伴う 接 及び営業強化 行い 宿泊施 設 引 合い 増加 売 増
経営 合理化 経営資源 適 配 環 「』 1「
日付 業 譲渡
結 果 当 連 結 会 計 売 高 買 0 『 , 8 重 買 千 前 期 比 1 買 普 買 ％ 減 営業利益 『0,11『千 前期比」買普』％減 経常利益 『「,重0買千 前期比 」『普0％減 当期純利益 10重,10買千 前期比買18普「％増
業 状況 あ 広告 業
広告 業 当社運営 総合比較
比較普続封駅 政府や日 銀行 積極的 金融 和策 株式 市場 活性化 背 ３．８A比較 株主優待比較等 コ 増強
1「 証券口 開設数 増加い
当第 四半期 い ３．８A需要 巡 証券口 開設数 減少 達X比較 い 法規制 強化 達X市場全 体 新規口 開設者数 減少 広告出稿 採算性 悪化い
採算 広告出稿 大幅 縮 当社 経
口 開設数 減少い
い 新商品や人気商品 掲載商品数
増加 実施い 行い
改善 容 充実 行い
結果 当連結会計 売 高 1「8,貸」重千 前期比』貸普重％減
業
業 宿泊 約
元管理 行う 手間い 普３道９ い 当連結会計 業務提
携 行い 目 国 大手旅行会社 約
管理 接 あ 国 大手旅行会社 実店舗 客
可能 在庫情報 完全 元管理 実現
目 大手海外ソ 提供 自社 用
約 接 目 世界中 旅行会社 約 可能
約 接 行 訪日外国
人 客支援機能 強化 当連結会計 国 大手
航空会社 運営 ４９A。４駆せじ駆ご ９三a不ごせ Agご駆図) 含 11 国 外 宿泊
約 自社 用 約 接 行い 結
果 宿泊施設 引 合い 増加 売 増 要因
様 業務提携 接 機能 充 宿泊施設 新
引 起 営業力 強化 入施設数
堅調 移い
結果 当連結会計 売 高 『買貸,1」8千 前期比1貸普8％増
設備投資 状況 該当 あ
資金調遉 状況 該当 あ
業 譲渡 吸 割又 新設 割 状況
当社 「』 11 日開催 締役会 い 「』 1「 日付 当社 完全子会社 あ 約普続封駅株式会社 国 宿泊 約 業 株式会社 譲渡 決議 行い 日譲渡い
他 会社 業 譲 状況 該当 あ
吸 合併又 吸 割 他 法人等 業 関 利義務 状況
当社 「』 1「 「『日開催 締役会 い 「買 日付 当社 完全子会社 あ 約普続封駅株式会社 吸 合併 決議 行い 日吸 合併い
他 会社 株式 他 持 又 新株 約 等 得又 処 状況 該当 あ
。2) 直前 事業 度 財産及び損益 状況 企業 団 産及び損益 状況
区
第 期 。 「」 期)
第 期 。 「『 期)
第10期 。 「』 期)
第11期 。当連結会計 )
売 高。千 ) 8「重,81買 買1」,貸貸0 貸「』,」1買 買0『,8重買
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 △
。千 ) △「」,重「貸 △「貸,買「』 1』,1重0 10重,10買
株 当 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失。△)
。 ) △貸普」重 △8普』」 『普買重 」」普買重
純 資 産。千 ) 1,買8』,貸「『 1,買』貸,『貸貸 1,買貸「,『8』 1,貸81,』買貸
総 資 産。千 ) 1,8』8,」『重 1,貸『貸,『貸『 1,貸重貸,』1貸 1,8『1,「買8
株 当 純 資 産
。 ) 』「0普」」 』11普80 』1買普『重 』』0普1貸
。注) 「』 日付 株式 株 100 株 株式 割 行 株当 当 期純利益又 当期純損失 △ 及び 株当 純資産 い 株式 割 第 期 期首 行わ 算出
当社 産及び損益 状況
区
第 期 。 「」 期)
第 期 。 「『 期)
第10期 。 「』 期)
第11期 。当 業 )
売 高。千 ) 貸貸重,0「8 』81,01重 貸00,買重買 』重『,8」」
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失。△)
。千 ) △『重,買『貸 △「「,」』貸 「」,『」買 8買,」」0
株 当 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失。△)
。 ) △1』普」」 △買普重0 貸普「『 「買普買買
純 資 産。千 ) 1,買重」,重』』 1,買貸0,重貸買 1,買重『,「」0 1,貸80,』」貸
総 資 産。千 ) 1,810,』買『 1,貸「8,貸』「 1,80貸,重貸重 1,8『0,「」8
株 当 純 資 産
。 ) 』「「普8貸 』1』普重買 』「」普「0 』『重普8買
。注) 「』 日付 株式 株 100 株 株式 割 行 株当 当 期純利益又 当期純損失 △ 及び 株当 純資産 い 株式 割 第 期 期首 行わ 算出
。3) 重要 子会社 状況
会 社 資 金
当 社 議 決 比 率
主要 業 容
比較普続封駅 限会社 『,』00千 100％ 保険 理店 業
注 約普続封駅株式会社 「買 日付 当社 存 会社 吸 合併 解散い
。4) 対処すべ 課題
利用者 増加 利用 情
報 や情報管理 今 大 い 思わ 伴
い 当社 様 業 参入 競合 業者 増加 時 業界
競 激化 想 処 当社 地
強固 充 大 目指
い
今 業 展開 あ 当社 処 課 認識
い あ
向
当社 競 力 強化 多 や宿
泊施設 獲得 品質 総合的 高 充実
必要 可 あ 考え 今 新規 開 や
機能追加 進 多 及び宿泊施設
応え 作 目指 い
営業力 強化
い 術等 遉や市場 大 伴
い 業界 競 激化 い
う 環境 中 当社 運営 比較 既存 引 関係強
化及び新規 引 開拓 宿泊 約 コ 利用施
設数 増加 営業力 強化 必要 あ 考え
優秀 人材 確保及び育
当社 展開 業員 人 人
視 感 企 昇華 知
識 経験 求 わ 個人 感性や
経験等 業展開 確実性 容 質 影響 及
優秀 人材 確保 経営 要 課 認識
優秀 人材 魅力あ 企業 労働基準法等 関 連法 労務管理 実施 公 評価基準及び 果 連動
給 体系 構築や教育研修 充実 力 入 い 採用 い 中途採用及び新卒採用 的 実施 人員体制 充
い
組織体制 整備
当社 高 長 維持 的 企業価値 大 い 業 規模 見合 経営管理体制 充実 可 あ 認識
適時必要 組織改 行い 組織体制
整備 配慮 い
部統制 強化及びコ 充実
当社 組織人員 「買 」0 日現在 い 締役 監査役 業員」1 少 部統制 規模 応
昨今 業務 大 応 組織体制 整備 部
管理体制 強化 コ 充実及び向
組 い
当社 い 場合 い 社会的勢力及び 関係
者 引や交 金銭 他 経済的利益 提供 い
社会的勢力 組織的 応
社 体制 社会的勢力 当要求 生 場合
応 統括 部署 社会的勢力 関 情報 元管理 社会的勢 力 関係 遮断 組織的 組 行う 警察庁 都遈府
県警察 部等 連携等 行う 社会的勢力
当 要求 応 統括 部署 機関 相談 応
。5) 主要 事業内容 「買 」0日現在
当社 当社及び連結子会社 社 比較普続封駅 限会社 計 社 構
業 種類 情報
広告 業
広告 業 総合比較 比較普続封駅
中心 広告媒体 運営 行 比較普続封駅 い
旅行 保険 資産運用 生活 資格
自動車 い 様々 商品 関 情報
視 沿 整理 比較 提供
「買 」0日現在』『 比較 運営 当社
比較 提供 資料請求や見積請求 申
込 約 購 等 提供
当該 業 い 報酬体系 業務区 類
比較普続封駅 限会社 比較普続封駅 い 保険業法 基 損害保険 理業 行
広告業務
当社 運営 広告媒体
広告 掲載 業務 行 当該業務 あ 定 果 送
客 資料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合
果 応 広告料 報酬 益 得
提供 形態 顧客誘 情報配信
区 類
) 顧客誘
当社 掲載 広告 通
広告主 誘 あ 結
果 誘 い あ 定 果 生
実績 応 報酬 得
) 情報配信
必要 い 商品 等 資料
請求依頼 括見積請求依頼等 情報 当社 通 広
告主 提供 あ 依頼 生 実績 応
報酬 得 出店広告業務
定 料金 当社 広告掲載 提供 あ
固定広告業務
当社 広告や 広告 掲載 定 料金
提供 あ
理店業務
当社 保険 理店業務 行う あ
他業務
～ 提供 生 初期設定や広告制作
広告出稿 付 時的 生 業務 あ
業
業 主 や旅館等 宿
泊施設 宿泊 約 コ 中心
提供 行
※宿泊 約 コ 複数 宿泊 約 及び自社宿泊
約 在庫 料金等 元管理
。6) 主要 営業所 「買 」0日現在
当社 社 東京都渋谷区
連結子会社
比較普続封駅 限会社 東京都渋谷区
。7) 使用人 状況 「買 」0日現在 企業 団 使用人 状況
業部門 使用人数 前連結会計 比増減
広告 業 減
業 「「 増
業 減 減
全社 共通 減
合 計 」1 減 減
注 使用人数 就業人員 あ 臨時 用者数 期 現在人員 外数 載
業 株式会社 業譲渡 旅行業 廃 当 第 四半期 終了い
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数
」1 減 」1普』 「普0
。注) 使用人数 就業人員 あ
。8) 主要 借入先 状況 「買 」0日現在 該当 あ
。9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項 該当 あ
．会社
状況
関す
事項
。1) 株式 状況 「買 」0日現在
行可能株式総数 10,000,000株
注 「』 日付 株式 株 100株 株式 割 行い 割 行可能株式総数 10,000,000株
行済株式 総数 」,「」8,「00株
注 「』 日付 株式 株 100株 株式 割 行い 割 行済株式 総数 」,「」8,「00株
株主数 1,80」
大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 「,『80,000株 貸買普買％ 廣 証 券 株 式 会 社 重0,0「『株 「普8％
山 口 憲 』」,『00株 1普買％
鈴 木 智 博 『貸,000株 1普』％
松 井 証 券 株 式 会 社 1」,」00株 0普『％ 株 式 会 社 Ｓ Ｉ 証 券 10,買00株 0普」％
西 淳 10,「00株 0普」％
日 証 券 金 融 株 式 会 社 重,重00株 0普」％
証 券 株 式 会 社 貸,000株 0普「％ 渡 辺 千 恵 子 貸,000株 0普「％
注 持株比率 自己株式 「1株 除 計算
。2) 新株予約権等 状況
当社役員 保 い 職務執行 価 交付 新株 約 状 況 「買 」0日現在
該当 あ
当 業 中 職務執行 価 使用人等 交付 新株 約 状況
該当 あ
他新株 約 関 要 該当 あ
。3) 会社役員 状況
締役及び監査役 状況 「買 」0日現在
会社 地 氏 担当及び 要 兼職 状況 表 締 役 社 長 渡 邉 哲 男
締 役 鈴 木 夫 弁護士
締 役 洲 崎 智 広
株式会社 コ 締役
株式会社 社外 締役 株式会社日 社外 締役 株式会社 監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 祐 紀 税理士
株式会社 コ 表 締役 山 祐紀税理士 務所 所長
監 査 役 井 関 貴 博 株式会社Ｅ 表 締役 注 締役鈴木 夫氏及び 締役洲崎智広氏 社外 締役 あ 当社
鈴木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引 所 届 出
監査役長又義郎氏 監査役山 祐紀氏及び監査役井関貴博氏 社外監査役 あ
監査役山 祐紀氏 税理士 資格 務及び会計 関 相当程 知見
締役及び監査役 報酬等 総
区 支給人員 支給
締 役 1買,8買0千
監 査 役 』,『00千
合 計
う 社 外 役 員 。 )
「「,「買0千 。貸,800千 )
。注) 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含
締役 報酬限 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』00百万 使用人 給 含 い 決議い い
監査役 報酬限 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』0百万 決議い い
社外役員 関
他 法人等 要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係 締役洲崎智広氏 株式会社 コ 締役 株式会社
及び株式会社日
社外 締役並び 株式会社 監査役 兼務 前 各社 当社 要 引等 関係 あ
監査役山 祐紀氏 株式会社 コ 表
締役 山 祐紀税理士 務所 所長 兼務 前 各社 当社 要 引等 関係 あ
監査役井関貴博氏 株式会社Ｅ 表 締役
兼務 株式会社Ｅ 当社
要 引等 関係 あ
当 業 主 活動状況
締 役 会 「 0 回 開 催 監 査 役 会 1 」 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴木 夫 「0回 100％
締役 洲崎智広 18回 重0％
監査役 長又義郎 「0回 100％ 1」回 100％
監査役 山 祐紀 1重回 重』％ 1」回 100％
監査役 井関貴博 1『回 貸0％ 10回 貸貸％
締役会及び監査役会 言 状況
締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適 性 妥当性 確保 言 行
締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 締役会 い 経営 断 意思決定 必要 言 適宜行
監査役長又義郎氏 長 わ 監査役 経験 締役会
い 議案審議 必要 言 提言 行 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告及び 締役 職務執行 全般 係 等 関 言
監査役山 祐紀氏 税理士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適 性 妥当性 確保 言 行
監査役会 い 主 務 会計 見地 締役 職務 執行 係 等 い 幅広 言
監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験 活 締役 会 い 締役 職務執行及び 締役会 決議 適法性 妥当性
確保 う適宜必要 言 行 監査役会 い
主 コ 管理等 見地 締役 職務執行
係 い 言 行
責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役及び各社外監査役 間 会社法第『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 責任限定 規約 締結
当該契約 基 い 損害賠償責任 限 1,000万 又 法第『「』
条第 定 責任限 い 高い あ
。4) 会計監査人 状況
称 限責任監査法人
報酬等
報酬等
当 業 係 会計監査人 報酬等 「0,000千
当社及び子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 産 利益 合計
「0,000千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法 基 監 査 監 査 報 酬 等 明 確 区 実 質 的 区
当 業 係 会計監査人 報酬等 合計 載
会計監査人 解任 再任 決定 方針
締役会 会計監査人 職務 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 監査役会 意 得 又 監査役会 請求 基 い 会計監査人 解任 再任 株主総会 会議 目的
い
監査役会 会計監査人 会社法第」『0条第 各 定 目 該当 認 場合 監査役全員 意 基 会計監査人 解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任 初 招
株主総会 会計監査人 解任 解任 理 報告い
。5) 業務 適正を確保す め 体制
締役 使用人 職務 執行 法 定款 適合 確保 体制
当社 職務 執行 法 定款並び 社会規範 倫理 社 規程等
適合 確保 適 健全 行わ コ 体
制 構築い コ 体制 徹底 経営企
室 全社 断的 コ 体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職務執行 関
コ 遵 状況等 い 監査 容 い 表
締役及び監査役 報告い
締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
当社 締役 職務執行 係 情報 い 文書 電磁的媒体 録 法 及び社 規程 い適 保存 管理い 締役 監 査役及び 部監査担当者 要請 あ 場合 速や 閲覧 供
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
経営 大 損失 え あ コ
務 法務 環境 品質 災害 情報 等 い
応部署 規程 制定 研修 実施 作
配付等 適時行う 組織 断的 状況 監視及び全社的 応 経営企 室 行い 実効性 確保い
新 生 要 い 締役会 い 速や 応責
任者 締役 定
締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制 ) 締役 役割 担 各部署 職務 掌 指揮命 系統 限並び 意
思決定 職務 掌規程 職務 限規程等 明確 定 適 限 委譲 効率的 職務 遂行い 締役会 決議
及び 認 締役会規程 定 他 要 審
議若 決定 行う機関 関連 社 規程 い各機関 設 置い
) 中期経営計 及び単 経営計 基 各部署 い 目標遉
向 職務 遂行 毎 開催 締役会 い
業績 行い 必要 応 改善策 目標修 講
当社及び 子会社 企業 団 業務 適 確保 体制
当社 企業 全体 業務 適 効率的 業務運営 確 保 関係会社管理規程 基 子会社 適 管理い
部監査担当者 必要 応 全体 部統制 効性 い 監査 行い
監査役 補 使用人 置 求 場合 当該使用
人 関 並び 使用人 締役 独立性 関
当社 監査役 職務 補 使用人 置 求 場合 部監 査担当者 協議 適宜 任 兼任 使用人 置
監査役 職務 補 使用人 職務 い 締役 独立性 確保 任命 異動 人 考課等 い 監査役
意 得 決定
締役及び使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告 関 体制
締役 法定 外 締役 行 法 定款遊 等 要
い 監査役 速や 報告 行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 び使用人 報告 求
他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制 監査役 監査法人 部監査担当者 定期的 意見 情報交換 行い 連携 当社及び当社 監査 実効性 確保
監査役 職務 遂行 必要 断 前 定 い 関 締役及び使用人並び 監査法人 報告 求
。注) 業報告 載金 表示単 満 端数 捨 表示
連 結
借
照 表
「買 」0日現在単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
入 金
還 付 法 人 税 等
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 び 備 品
無 形 固 定 資 産
投 資 他 資 産
敷金及び保証金
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
1,貸『重,買重8
1,』重8,』「』
8買,8重8
1,811
『,「8買
11買
18,1重0
『」,貸「』
重重」
△『,8『8
重1,』貸0
貸,1重重
貸,1重重
『』,重』「
『』,重』「
」8,『18
」買,貸「」
』貸」
買,0「買
△『,重0『
流 動 債 』重,貸01
払 金 」』,『8「
払 費 用 8,「8」
払 法 人 税 等 「,8貸重
払 消 費 税 等 買,貸1『
前 金 1,『重」
預 金 『,8『貸
債 合 計 』重,貸01
純資産 部
株 主 資 1,貸81,』買貸
資 金 貸0重,「買「
資 剰 余 金 1,000,「買「
利 益 剰 余 金 貸「,0買貸
自 己 株 式 △「『
純 資 産 合 計 1,貸81,』買貸
資 産 合 計 1,8『1,「買8 債 純 資 産 合 計 1,8『1,「買8
。注) 載金 千 満 捨 表示
連 結 損 益 計 算 書
。
「』 日 「買 」0日
)
単 千
科目 金
売 高 買0『,8重買
売 原 価 貸1,「1『
売 総 利 益 』」」,買81
販 売 費 及 び 般 管 理 費 『重」,』買貸
営 業 利 益 『0,11『
営 業 外 益
利 息 8『』
業 務 料 1,買0貸
他 『』重 「,重1」
営 業 外 費 用
差 損 11重
他 0 1「0
経 常 利 益 『「,重0買
特 利 益
業 譲 渡 益 」』,買1重 」』,買1重
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 貸8,』「』
法 人 税 民 税 及 び 業 税 8,1『買
法 人 税 等 調 整 △」8,貸「貸 △」0,』80
少数 株主損 益調整 前当期 純利益 10重,10買
当 期 純 利 益 10重,10買
。注) 載金 千 満 捨 表示
連結株主資
等変動計算書
。
「』 日 「買 」0日
)
単 千
株 主 資
純資産合計 資 金 資 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自己株式 株 主 資 合 計
当期首残高 貸0重,「買「 1,000,「買「 △」貸,0」重 1,買貸「,『8』 1,買貸「,『8』 連 結 会 計 中
変 動
当 期 純 利 益 10重,10買 10重,10買 10重,10買 自 己 株 式
得
△「『 △「『 △「『 連 結 会 計 中
変 動 合 計
10重,10買 △「『 10重,081 10重,081 当期 残高 貸0重,「買「 1,000,「買「 貸「,0買貸 △「『 1,貸81,』買貸 1,貸81,』買貸
。注) 載金 千 満 捨 表示
連結注記表
連結計算書類作 基 要
。1) 連結 範 関 連結子会社 状況
連結子会社 数 社
連結子会社 称 比較普続封駅 限会社
約 普 続 封 駅 株 式 会 社 「買 日 付 当 社 存 会 社 吸 合 併 解 散
連結 範 除外 。「) 連結子会社 業 等 関
連結子会社 業 日 連結決算日 致 。」) 会計処理基準 関
要 減価償却資産 減価償却 方法 普 形固定資産 定率法
資産 除 主 耐用 数 あ
工具 器具及び備品 ～ 普無形固定資産 定 法
資産 除 要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備え 般債
い 倒実績率 倒懸念債 等特 定 債 い 個 回 可 能 性 検 討 回 能見込 計
償却 関
投資効果 及ぶ期間 間 わ 定 法 償却
他連結計算書類作 要
消費税等 会計処理 税抜方式 普 会計方針 変更
該当 あ
連結 借 照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 1『,1』貸千
連結株主資 等変動計算書 関 注 。1) 行済株式 総数 関
株 式 種類
当連結会計 期首 株式数
当連結会計 増加株式数
当連結会計 減少株式数
当連結会計 株式数
通 株 式 」「,」8「株 」,「0』,818株 株 」,「」8,「00株
。注) 行済株式 総数 増加 株式 割 増加 あ
。「) 自己株式 数 関
株 式 種類
当連結会計 期首 株式数
当連結会計 増加株式数
当連結会計 減少株式数
当連結会計 株式数
通 株 式 株 「1株 株 「1株
。注) 自己株式 数 増加 単元 満株式 増加「1株 あ
金融商品 関 注 。1) 金融商品 状況 関
金融商品 組方針
当社 営業活動
蓄積 部留保 源 経営 行 原則 借入金 依
存 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運
用
金融商品 容及び当該金融商品 係
営業債 あ 売掛金 顧客 信用 晒 営業債務 あ 払金 支払期日 あ 金融商品 係 管理体制
信用 引 契約 行 係 管理
当社 債 管理業務 い 営業債 い 顧客
残高 管理 約定期限 過 債 い 原因及び回 定 把握 行う 主要 引 状況 定期的
務状況 悪化等 回 懸念 期把握や軽減
連結子会社 い 当社 債 管理業務 準 管理 行
金融商品 時価等 関 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場
合 合理的 算定 価 含 当該価 算定
い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当該価 変動 あ
。「) 金融商品 時価等 関
「買 」0日 連結 借 照表計 時価及び 差
い あ
単 千 連結 借 照表
計
時価 差
。1)現金及び預金 。「)売掛金
。」)敷金及び保証金
1,』重8,』「』 8買,8重8 」買,貸「」
1,』重8,』「』 8買,8重8
」0,』0『 △買,「18 資産計 1,貸「「,1『買 1,貸1』,重「8 △買,「18 。『) 払金
。』) 払法人税等
」』,『8「 「,8貸重
」』,『8「 「,8貸重
債計 」8,」買「 」8,」買「
。注) 金融商品 時価 算定方法 。1)現金及び預金 。「)売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価 。」)敷金及び保証金
時価 い 返還時期 見積 うえ 将来 無 利子率 割引い 算定 方法
。『) 払金 。』) 払法人税等
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価
株当 情報 関 注
株当 純資産 』』0 1貸銭
株当 当期純利益 」」 買重銭
要 象 関 注
該当 あ
借
照
表
「買 」0日現在単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
還 付 法 人 税 等
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 び 備 品
無 形 固 定 資 産
投資 他 資産
関 係 会 社 株 式
敷金及び保証金
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
1,貸『「,買買8
1,』重1,』』1
8買,8重8
1,811
『,「8買
18,1」『
『」,貸「』
1,10重
△『,8『8
重貸,』貸0
貸,1重重
貸,1重重
『』,重』「
『』,重』「
『『,『18
買,000
」買,貸「」
』貸」
買,0「買
△『,重0『
流 動 債 』重,貸01
払 金 」』,『8「
払 費 用 8,「8」
払 法 人 税 等 「,8貸重
払 消 費 税 等 買,貸1『
前 金 1,『重」
預 金 『,8『貸
債 合 計 』重,貸01
純資産 部
株 主 資 1,貸80,』」貸
資 金 貸0重,「買「
資 剰 余 金 1,000,「買「
資 準 備 金 1,000,「買「
利 益 剰 余 金 貸1,0」買
他 利 益 剰 余 金 貸1,0」買
繰 越 利 益 剰 余 金 貸1,0」買
自 己 株 式 △「『
純 資 産 合 計 1,貸80,』」貸
資 産 合 計 1,8『0,「」8 債 純 資 産 合 計 1,8『0,「」8
。注) 載金 千 満 捨 表示
損
益
計
算
書
。
「』 日 「買 」0日
)
単 千
科目 金
売 高 』重『,8」」
売 原 価 貸1,0買重
売 総 利 益 』「」,貸買」
販 売 費 及 び 般 管 理 費 『貸買,『重『
営 業 利 益 『貸,「買8
営 業 外 益
利 息 8」重
業 務 入 1,重88
他 「』重 」,08貸
経 常 利 益 』0,」』』
特 利 益
抱 合 株 式 消 滅 差 益 』,0『重 』,0『重
税 引 前 当 期 純 利 益 』』,『0『
法 人 税 民 税 及 び 業 税 貸,801
法 人 税 等 調 整 △」8,貸「貸 △」0,重「買
当 期 純 利 益 8買,」」0
。注) 載金 千 満 捨 表示
株主資
等変動計算書
。
「』 日 「買 」0日
)
単 千
株主資
純資産合計 資 金
資 剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資 合計 資 準備金
他利益 剰 余 金 繰越利益 剰 余 金
当 期 首 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 △1』,「重『 1,買重『,「」0 1,買重『,「」0 業 中 変動
当 期 純 利 益 8買,」」0 8買,」」0 8買,」」0 自 己 株 式 得 △「『 △「『 △「『 業 中 変 動 合 計 8買,」」0 △「『 8買,」0買 8買,」0買 当 期 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 貸1,0」買 △「『 1,貸80,』」貸 1,貸80,』」貸
。注) 載金 千 満 捨 表示
個別注記表
要 会計方針 係
。1) 資産 評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動 均法 原価法
。「) 固定資産 減価償却 方法 普 形固定資産 定率法
資産 除 主 耐用 数 あ
工具 器具及び備品 ～ 普無形固定資産 定 法
資産 除 主 耐用 数 あ
。」) 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備え 般債
い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 可能性 検討 回 能見込 計
。『) 他計算書類作 基 消費税等 会計処理 税抜方式
会計方針 変更 該当 あ
借 照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 1」,008千
損益計算書 関 注 関係会社 引
売 高 1「0千
営業 引 外 引高 1,重88千
株主資 等変動計算書 関 注
当 業 自己株式 種類及び株式数
通株式 「1株
税効果会計 関 注
繰延税金資産 生 主 原因 訳 繰延税金資産
税務 繰越 損金 買0,『』0千
倒引当金繰入超過 」,1重重千
払賞 「8』千
括償却資産損金算入限 超過 180千
減損損失 『「」千
減価償却超過 1,「貸1千
資産除去債務 「,「80千
繰延税金資産 計 買8,0重1千
評価性引当 △「」,貸重1千
繰延税金資産合計 『『,「重重千
関連当 者 引 関 注
載 要 あ
株当 情報 関 注
株当 純資産 』『重 8買銭
株当 当期純利益 「買 買買銭
要 象 関 注
該当 あ
連結計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
日 比較普続封駅株式会社
締役会 御中
限責任監査法人
指定 限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定 限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
当監査法人 会社法第 条第 規定 基 比較普続封駅株式会社
日 日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及び連結注 表 い 監査 行
連結計算書類 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連 結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表 示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整 備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公 妥当 認 監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計 策定 基
監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金 及び開示 い 監査証 入手 手 実 施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 監査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部 統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会 計 基準 準 比較普続封駅株式会社及び連結子会社 企業 団 当該連結計算書類 係 期間 産及び損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
日 比較普続封駅株式会社
締役会 御中
限責任監査法人
指定 限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定 限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
当監査法人 会社法第 条第 第 規定 基 比較普続封駅株式会社 日 日 第 期 業 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及び個 注 表並び 附属明 書 い 監 査 行
計算書類等 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計 算書類及び 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及び 附属明 書 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公 妥当 認 監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書 類 及 び 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 合 理 的 保 証 得
監査計 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及び 附属明 書 金 及び開示 い 監査証 入手 手 実施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 計算書 類及び 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 監 査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査法人
評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算書類及び 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類及び 附属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類及び 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 当該計算書類及び 附属明 書 係 期間 産及び 損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 「』 日 「買 」0日 第11期 業 締役 職務 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 致 意見 監査報告書 作
報告い
監査役及び監査役会 監査 方法及び 容
監査役会 監査 方針 計 職務 担等 定 各監査役 監査 実施状況及び結果 い 報告 締役等及び会計監査人
職務 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針 計 職務 担等 い 締役 部監査部門 他 使用人等 意思疎通
情報 及び監査 環境 整備 締役会 他
要 会議 出席 締役及び使用人等 職務 執行状況 い 報 告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業務及び
産 状況 調査い 業報告 載 い 締役 職務
執行 法 及び定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 及び第 定 体制 整備 関 締役会決議 容及び当該決議
基 整備 い 体制 部統制 い 締役及び使用
人等 構築及び運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い 子会社 い 子会社 締役及 び使用人 意思疎通及び情報 交換 定期的 子会社 業
報告 方法 基 当該 業 係 業報告及び
附属明 書 い 検討い
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い
監視及び検証 会計監査人 職務 執行状況 い
報告 必要 応 説明 求 会計監査人 職務
遂行 適 行わ 確保 体制 。会社計算規則第1」1条各 掲 ) 監査 関 品質管理基準 。 1貸 10 「8日企業会計 審議会)等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当該 業 係 計算書類 借 照表 損益 計算書 株主資 等変動計算書及び個 注 表 及び 附属明 書並び 連 結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 び連結注 表 い 検討い
監査 結果
。1) 業報告等 監査結果
業報告及び 附属明 書 法 及び定款 い 会社 状況
示 い 認
締役 職務 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大 実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当該 部統制 関 業報告 載 容及び
締役 職務 執行 い 指摘 認
。「)計算書類及び 附属明 書 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認
。」)連結計算書類 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認
「買 「』日
比 較 普 続 封 駅 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
祐
紀
㊞
社 外 監 査 役
井
関
貴
博
㊞
株主総会参考書類
議案 締役 選任 件
定時株主総会終結 時 締役渡邉哲男氏 鈴木 夫氏 任期満了
改 締役 選任 願い あ
締役候補者 あ
候補者 番
氏 。生 日)
略 当社 地 担当及び 要 兼職 状況
所 当 社 株式 数 わ
渡 邉 哲 男
。昭和『買 10 1買日生)
10 ＳＫ 株式会社 現 株式会社 入社 1』 当社設立 表 締役社長就任 現任
「,『80,000株
鈴 木 夫
。昭和『貸 日生)
10 弁護士 録 第 東京弁護士会 10 藤 鈴木法 務所入所 「「 当社 締役就任 現任
0株
。注) 各候補者 当社 間 特 利害関係 あ
鈴木 夫氏 社外 締役候補者 あ 現在当社 社外 締役 あ 当 社 社 外 締 役 就 任 数 総 会 終 結 時 あ
当社 鈴木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指 定 引所 届 出 氏 再任 認 場合 当社 引
氏 独立役員 定 あ
鈴木 夫氏 弁護士 豊富 経験 門知識 当社 経営全般 活 い 期待 選任 願い あ 氏 直接経営 関 経験 あ 理 社外 締役 職務 適 遂行 い 断い
当社 鈴木 夫氏 間 会社法第 『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償 限 1,000万 又 法第『「』条第 定 限 い 高い
氏 再任 認 場合 氏 間 当該契約 定 あ
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 「」番
半蔵門 瑠璃
0」 」』』買 貸111 表
○交通 東京 半蔵門線 半蔵門 番出口 歩約
